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股票000629讲解基金净值和估值是什么意思?两者的区别是什么?

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基金价值:

基金价值是指按照公允价钱对基金资产和负债的价格实行计划、评估,以确定基金资产净值和基金份额净值的流程。

基金价值一些是由基金销售机构公布。它与基金净值不同,所谓价值就是估计参考的意思。基金销售机构是通过模拟的方法预估净值涨幅,它的数值是实时更新的。

基金净值:

是指每个营业日按照基金所投钱证券市场收盘价所计划出的基金总资产价格,去除基金当天之各类老本及费用后,所得到的就是该基金当天之资产净值。除以基金当天所发生在外的单位总数,就是每单位基金净值。

基金净值一些会在今天交易日终了的晚上公布,这项数据是真实可信的。必然基金净值的公布时光也有例外,出于海外市场与咱们有时差,因而QDII类型基金是T+2公布基金净值。

基金份额:

是指基金发起人向投钱者公然发行的,表示持有人按其所持份额对基金财产拥有收益分拨权、清算后剩余财产取得权和其他相关权力,并承担相应义务的凭证。

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